Présentation du Module:
Ce module «Gestion de la trésorerie» M18 de 55 pages de la spécialité «TECHNICIEN COMPTABLE D’ENTREPRISES » TCE de NIVEAU : Technicien.
LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE SAVOIR PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU TEL QUE :
Avant d’aborder l’ensemble des précisions
1- Définir la gestion de trésorerie.
2- Importance de la gestion de la trésorerie.
3- Les différentes approches de la trésorerie.
4- Le rôle du trésorier.
5- L’environnement du trésorier.
6- Date de valeur.
7- Différence entre trésorerie comptable et trésorerie en date de valeur.
Avant de gérer les crédits et les placements de trésorerie (C).
8- Condition de banque.
9- Techniques de négociation avec la banque.
- Négociation
- Construction du dossier de négociation
Avant de choisir un mode de financement (D)
10- Maîtriser le calcul des intérêts simples.
et ce sont les titres les plus importantes de cette
module:
I/ la gestion de trésorerie.
II / le budget de trésorerie.
III / Négociation avec la banque.
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